Projeye Özel Finansal Modelleme

Başarılı bir finansman süreci, sağlam bir modelle başlar. Enerji, endüstriyel üretim ya da büyük ölçekli altyapı fark etmeksizin, her projenin özelliklerine göre uyarlanmış, nakit akışına dayalı finansal modeller oluşturuyoruz. Bu modeller, sermaye yatırımı ve operasyonların devreye alınmasından kredi geri ödemelerine ve artık değere kadar tüm proje yaşam döngüsünü simüle eder.

Modellemenin temel özellikleri şunlardır:

• Yatay ve dikey finansal analizlerle desteklenmiş ayrıntılı gelir ve maliyet yapıları

• Saygın ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınan üçüncü taraf araştırmalara dayalı makroekonomik varsayımların entegrasyonu

• Nakit ihtiyacının zamanlamasını ve geri ödeme kapasitesini net biçimde ortaya koyan detaylı finansman yapısı

• Operasyonel doğruluk ve iç sahiplenme sağlamak amacıyla proje sponsorlarıyla iş birliği içinde geliştirme süreci

Stres Testi ve Senaryo Planlaması

Her modeli, dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla çeşitli koşullar altında test ediyoruz. Bu kapsamda:

• Temel Senaryo: Doğrulanmış varsayımlara dayanan gerçekçi bir projeksiyon

• Negatif Senaryo: Gecikmeler, maliyet aşımları, faiz artışları veya gelir kayıpları gibi durumlara karşı stres testi

• Pozitif Senaryo: Performans artışı veya pazar genişlemesi durumlarının modellenmesi

Bu senaryolar, projenin dalgalanmalara karşı dayanıklılığını bankalara net ve güven verici bir şekilde sunar.

Banka Hazır Yapılandırma ve Konumlandırma

Modellerimiz, kredi verenlerin bakış açısıyla oluşturulur. Yerel ve uluslararası finansal kuruluşlarla olan deneyimimizden yola çıkarak, modelleri kredi komitelerinin temel kriterlerini karşılayacak şekilde özelleştiriyoruz. Bu kriterler arasında şunlar yer alır:

• Borç servis karşılama oranları (DSCR)
• Kredi vadeleri ve geri ödeme erteleme dönemleri
• Rezerv hesap yapıları (DSRA, bakım rezervleri)
• Duyarlılık eşikleri ve başa baş noktaları

Modelin ve eşlik eden anlatımın şu soruya net cevap vermesini sağlarız: “Bu proje finanse edilebilir mi—ve hangi koşullar altında?”

Kredi Verenlerle İletişim ve Finansman Süreci Yönetimi

Modellemenin ötesinde, finansman sürecinin yürütülmesinde de aktif rol alıyoruz. Bu kapsamda:

• Projenin finansal ve stratejik gerekçesini doğrudan bankalara sunarız

• Kredi ekipleriyle, net, öz ve banka beklentilerine uygun belgelerle iletişim kurarız

• Kredi verenlerin sorularını yanıtlar, durum tespit sürecinde girdileri iyileştiririz

• Koşulların müzakeresinde ve belge koordinasyonunda destek sağlarız

• Finansal kapanışa kadar süreci destekleriz

Bölgesel ve küresel bankalarla, ayrıca uluslararası kalkınma finansman kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerimiz sayesinde, finansman paketini projenin zaman çizelgesi, sermaye yapısı ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale getiririz.